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Entgelte

Entgelte für Wertpapiersicherheiten

Eurex Clearing erhebt ein Entgelt auf Wertpapiersicherheiten für Margin-Anforderungen und für Wertpapiersicherheiten, die als Beiträge zum Ausfallfonds (einschließlich Überbesicherung) geliefert werden.

Das Entgelt auf Wertpapiersicherheiten wird nicht auf Wertpapiersicherheiten erhoben, die als Deckung von Margin-Anforderungen für Registrierte und Spezifizierte Kunden in Gross-Omnibus- (GOSA) und Individualsegregation (ISA) sowie FCM Kunden dienen und nur OTC- Interest Rate Swap (IRS)-Derivate verrechnen. Um davon zu profitieren, müssen Clearing-Mitglieder einen gesonderten Sicherheitenpool (OTC Collateral Incentive Pool) für Spezifizierte Kunden in Gross-Omnibus-Segregation einrichten.

Die Höhe des Entgelts auf Wertpapiersicherheiten folgt einer Entgeltstaffelung und ist abhängig vom Anteil der Barsicherheiten für Margin-Anforderungen und den Ausfallfonds. Das Entgelt wird täglich pro Sicherheitenpool berechnet und im Report CB235 - Daily Security Collateral Fee Statement ausgewiesen. Das Entgelt für Wertpapiersicherheiten ist Bestandteil der ECAG-Rechnung für Clearing und Service und wird monatlich beglichen. 

Entgeltstaffelung            


* Registrierten Kunden (RKs) und Spezifizierten Kunden (SKs), die ausschließlich Transaktionen in an Eurex-Börse gehandelten Derivaten (Eurex ETDs) oder Eurex ETDs und OTC IRS verrechnen (gleiches Mitgliedskürzel/gleiches Konto) sowie ISA Direkt-Kunden (BCM), wird nur jeweils die Hälfte der Entgelte für geleistete Sicherheiten in Wertpapieren und des Konzentrationszuschlags berechnet. Um davon zu profitieren, müssen Clearing-Mitglieder einen gesonderten Sicherheitenpool (ETD Collateral Incentive Pool) für Registrierte Kunden und Spezifizierte Kunden in Gross-Omnibus-Segregation einrichten. Das Entgelt auf Wertpapiersicherheiten wird bis auf weiteres nicht erhoben auf Wertpapiersicherheiten von ISA Direkt-Kunden.
** Bis auf Weiteres ausgesetzt.
*** Bis auf Weiteres ausgesetzt.

Zum Aufsetzen des gesonderten Sicherheitenpools muss ein spezielles Formular eingereicht werden, welches unter folgenden Link verfügbar ist.
Für Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Group Client Key Account Manager Clearing.