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Cut-off-Zeiten

Cut-off-Zeiten

Bei täglichen Cash Flows (VM inkl. PAI, Coupons, Premiums, Upfront/Novation/Abschlussentgelte etc.) werden die Abbuchungen bis 07:00 MEZ angewiesen und müssen vom Clearing-Mitglied bis spätestens 08:00 MEZ für EUR und USD, bis spätestens 09:00 MEZ für CHF und GBP beglichen sein. Barkredite werden danach angewiesen.

Während der mitteleuropäischen Sommerzeit gelten die Zeiten der MESZ.